НАЛИЧНЫЕ/СЧЕТА К ОПЛАТЕ
НАЛИЧНЫЕ/СЧЕТА К ОПЛАТЕ
СнтАдмин
наличные/счета к оплате, как докладывает Отделение 3, включают суммы, которые действительно есть на 3 счетах орг (Главном, Резервном и Книжном счете ОХС), в сравнении со счетами к оплате и новыми одобренными заказами на приобретение. (ИПП 26 Апр 71RA) 
Наличные/Счета к оплате (CASH/BILL)