НАЛИЧОСТЬ-СЧЕТА

Сумма наличных в банке согласно банковским сводкам за последнюю неделю плюс сумма наличных на руках к 14:00 четверга на неделю, в которую пишется отчет. Полная сумма долгов организации плюс превышения кредиторов и текущие платежи по закладным, покупка в рассрочку (временные платежи), займы и изъятие долговых расписок или акций, но не общая сумма закладных, покупок в рассрочку (временных платежей), займов или долговых расписок.